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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2523元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
13.67% |
| 2 |
25国开11 |
2000.44 |
20.00 |
9.05% |
| 3 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
8.98% |
| 4 |
24建行债01A |
1022.02 |
10.00 |
4.62% |
| 5 |
23招商银行三农债 |
1019.59 |
10.00 |
4.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.76% |
0.75% |
0.16% |
0.49% |
0.49% |
8.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
942/8770 |
776/8770 |
1870/8770 |
6392/8770 |
6792/8770 |
6624/8770 |
3748/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0126 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0126 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0126 |
1.2649 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0130 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0129 |
1.2652 |
0.0018 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-26 |
2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
0.0219 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0763 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0360 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0204 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-18 |
0.0331 |
