加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周冲
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0013 |
-0.13 |