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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0181 |
1.88 |
| 2026-02-12 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0123 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-02-09 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0279 |
3.00 |
| 2026-02-06 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0201 |
-2.11 |
| 2026-02-05 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2026-02-03 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0210 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0189 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0100 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0190 |
-1.93 |
| 2026-01-27 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0154 |
1.59 |
| 2026-01-26 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0104 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-01-20 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0124 |
1.28 |
| 2026-01-19 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0047 |
0.49 |