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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周冲
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三鑫医疗 |
106.91 |
|
9.20% |
| 2 |
江中药业 |
101.10 |
|
8.70% |
| 3 |
健之佳 |
95.24 |
|
8.20% |
| 4 |
羚锐制药 |
84.83 |
|
7.30% |
| 5 |
维力医疗 |
66.61 |
|
5.73% |
| 6 |
益丰药房 |
54.72 |
|
4.71% |
| 7 |
特宝生物 |
53.00 |
|
4.56% |
| 8 |
安图生物 |
51.35 |
|
4.42% |
| 9 |
葵花药业 |
51.15 |
|
4.40% |
| 10 |
佐力药业 |
41.12 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
-1.18% |
-1.59% |
-0.01% |
7.24% |
7.24% |
-7.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8180/10633 |
9144/10633 |
6801/10633 |
9195/10633 |
7107/10633 |
6964/10633 |
9316/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0003 |
0.03% |
