加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周冲
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三鑫医疗 |
106.91 |
|
9.20% |
| 2 |
江中药业 |
101.10 |
|
8.70% |
| 3 |
健之佳 |
95.24 |
|
8.20% |
| 4 |
羚锐制药 |
84.83 |
|
7.30% |
| 5 |
维力医疗 |
66.61 |
|
5.73% |
| 6 |
益丰药房 |
54.72 |
|
4.71% |
| 7 |
特宝生物 |
53.00 |
|
4.56% |
| 8 |
安图生物 |
51.35 |
|
4.42% |
| 9 |
葵花药业 |
51.15 |
|
4.40% |
| 10 |
佐力药业 |
41.12 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
0.11% |
-0.29% |
0.91% |
13.61% |
1.26% |
-12.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7319/10636 |
9363/10636 |
7461/10636 |
9083/10636 |
6673/10636 |
7731/10636 |
9740/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0096 |
1.01% |
