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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2921元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0490 |
1.3411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0489 |
1.3410 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0491 |
1.3412 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0489 |
1.3410 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0483 |
1.3404 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0479 |
1.3400 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0476 |
1.3397 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0474 |
1.3395 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0472 |
1.3393 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0474 |
1.3395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0473 |
1.3394 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0470 |
1.3391 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0465 |
1.3386 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0462 |
1.3383 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0464 |
1.3385 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0461 |
1.3382 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0458 |
1.3379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0458 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0457 |
1.3378 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0466 |
1.3387 |
0.0000 |
0.00 |