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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6516 |
2.6516 |
0.0195 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
2.6321 |
2.6321 |
0.0110 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0071 |
-0.27 |
| 2026-01-13 |
2.6282 |
2.6282 |
-0.0200 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
2.6482 |
2.6482 |
0.0296 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
2.6186 |
2.6186 |
0.0216 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0046 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
2.5883 |
2.5883 |
0.0133 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0181 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.5559 |
2.5559 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0127 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0215 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
2.5236 |
2.5236 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
2.5285 |
2.5285 |
0.0196 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.5089 |
2.5089 |
0.0156 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.4933 |
2.4933 |
-0.0032 |
-0.13 |