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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张婷,马泉林
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3664 |
2.3664 |
-0.0305 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0328 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
2.4297 |
2.4297 |
0.0435 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0377 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0217 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
2.4022 |
2.4022 |
0.0316 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
2.3706 |
2.3706 |
-0.0202 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
2.3908 |
2.3908 |
0.0381 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
2.3527 |
2.3527 |
0.0566 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
2.2961 |
2.2961 |
-0.1127 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
2.4088 |
2.4088 |
-0.0207 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
2.4295 |
2.4295 |
-0.0610 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
2.4905 |
2.4905 |
0.0082 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
2.4823 |
2.4823 |
-0.0402 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
2.5225 |
2.5225 |
-0.0183 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
2.5408 |
2.5408 |
-0.0288 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
2.5696 |
2.5696 |
0.0109 |
0.43 |
| 2026-03-11 |
2.5587 |
2.5587 |
0.0273 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
2.5314 |
2.5314 |
-0.0212 |
-0.83 |
| 2026-03-09 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0031 |
-0.12 |