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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7046元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4995 |
2.2041 |
-0.0355 |
-1.29 |
| 2026-04-02 |
1.5191 |
2.2237 |
-0.0384 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.5403 |
2.2449 |
0.0529 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.5111 |
2.2157 |
-0.0504 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.5389 |
2.2435 |
0.0062 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.5355 |
2.2401 |
0.0397 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
1.5136 |
2.2182 |
-0.0355 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.5332 |
2.2378 |
0.0523 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.5043 |
2.2089 |
0.0688 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.4663 |
2.1709 |
-0.1344 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
1.5405 |
2.2451 |
-0.0337 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.5591 |
2.2637 |
-0.0638 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.5943 |
2.2989 |
0.0328 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
1.5762 |
2.2808 |
-0.0728 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.6164 |
2.3210 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.6161 |
2.3207 |
-0.0274 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.6312 |
2.3358 |
-0.0118 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.6377 |
2.3423 |
0.0071 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.6338 |
2.3384 |
0.0638 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.5986 |
2.3032 |
-0.0190 |
-0.65 |