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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6546元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4994 |
2.1540 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.5017 |
2.1563 |
0.0065 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.4980 |
2.1526 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5001 |
2.1547 |
0.0054 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4970 |
2.1516 |
0.0227 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.4841 |
2.1387 |
0.0414 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
1.4605 |
2.1151 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.4589 |
2.1135 |
0.0300 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.4418 |
2.0964 |
0.0202 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.4303 |
2.0849 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.4326 |
2.0872 |
0.0409 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.4093 |
2.0639 |
-0.0369 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.4303 |
2.0849 |
-0.0177 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.4404 |
2.0950 |
0.0181 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.4301 |
2.0847 |
-0.0311 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.4478 |
2.1024 |
0.0049 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.4450 |
2.0996 |
-0.0135 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.4527 |
2.1073 |
0.0198 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.4414 |
2.0960 |
0.0448 |
1.80 |
| 2025-12-04 |
1.4159 |
2.0705 |
0.0030 |
0.12 |