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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0155 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0882 |
4.41 |
| 2025-12-31 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0132 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.9881 |
1.9881 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0054 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0320 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0179 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.9728 |
1.9728 |
0.0370 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0457 |
-2.31 |
| 2025-12-15 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0453 |
-2.24 |
| 2025-12-12 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0233 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.0035 |
2.0035 |
-0.0305 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0129 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0036 |
-0.18 |