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- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 程放,朱垚
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-02 |
1.0184 |
1.2484 |
0.0135 |
1.09 |
| 2023-08-01 |
1.0074 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-31 |
1.0074 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-07-28 |
1.0076 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-27 |
1.0076 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-26 |
1.0076 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-25 |
1.0077 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-24 |
1.0077 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-21 |
1.0077 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-20 |
1.0078 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-19 |
1.0078 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-18 |
1.0078 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-17 |
1.0078 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-14 |
1.0078 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-13 |
1.0078 |
1.2378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-12 |
1.0079 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-11 |
1.0079 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-10 |
1.0079 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-07 |
1.0079 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-06 |
1.0079 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00 |