加载中...
- 基金估值：
-
[08-02]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 程放,朱垚
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华发股份 |
21.77 |
|
2.88% |
| 2 |
贵州茅台 |
18.73 |
|
2.48% |
| 3 |
利安隆 |
16.98 |
|
2.25% |
| 4 |
伟星新材 |
16.89 |
|
2.24% |
| 5 |
国联股份 |
16.19 |
|
2.15% |
| 6 |
招商南油 |
15.79 |
|
2.09% |
| 7 |
中国汽研 |
15.51 |
|
2.05% |
| 8 |
伟星股份 |
15.16 |
|
2.01% |
| 9 |
上海机场 |
13.29 |
|
1.76% |
| 10 |
安科瑞 |
12.88 |
|
1.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债09 |
102.34 |
1.00 |
18.04% |
| 2 |
23国债01 |
20.22 |
0.20 |
3.56% |
业绩表现
截至：2023-08-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.04% |
0.92% |
1.02% |
-4.07% |
1.29% |
0.83% |
| 沪深300指数 |
1.61% |
3.32% |
-1.47% |
-5.05% |
-3.34% |
2.54% |
-15.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-1.16% |
-2.54% |
-6.09% |
-7.02% |
-1.71% |
-4.19% |
| 同类型阶段排名 |
1715/8721 |
2449/8721 |
1665/8721 |
1367/8721 |
4124/8721 |
3061/8721 |
3385/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-02 |
1.0184 |
1.2484 |
0.0135 |
1.09% |
| 2023-08-01 |
1.0074 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
1.0074 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
1.0076 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
1.0076 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.2300 |
