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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾钰
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0093 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0142 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0051 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2025-12-24 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0056 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0065 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0119 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0061 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0032 |
0.33 |