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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾钰
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-05-07 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0222 |
2.01 |
| 2026-05-06 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0286 |
2.66 |
| 2026-04-30 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-04-29 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0143 |
1.34 |
| 2026-04-28 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-04-27 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-04-24 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-04-23 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0146 |
-1.35 |
| 2026-04-22 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0211 |
1.99 |
| 2026-04-21 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0098 |
0.93 |
| 2026-04-20 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-17 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-04-16 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0192 |
1.87 |
| 2026-04-15 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2026-04-14 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0095 |
0.93 |
| 2026-04-13 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0088 |
0.87 |
| 2026-04-10 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-09 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-04-08 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0420 |
4.30 |