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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-16 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-15 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-14 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-11 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-10 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-09 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-08 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-07 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-08-04 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-03 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-02 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-01 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-31 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-07-28 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-27 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-26 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-25 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-24 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-07-21 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-20 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01 |