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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大参林 |
17.14 |
|
0.81% |
| 2 |
永新股份 |
14.06 |
|
0.66% |
| 3 |
荣盛石化 |
11.76 |
|
0.55% |
| 4 |
滨江集团 |
9.61 |
|
0.45% |
| 5 |
振华科技 |
8.63 |
|
0.41% |
| 6 |
光威复材 |
6.42 |
|
0.30% |
| 7 |
中兵红箭 |
6.33 |
|
0.30% |
| 8 |
中直股份 |
5.57 |
|
0.26% |
| 9 |
一拖股份 |
5.40 |
|
0.25% |
| 10 |
老板电器 |
5.31 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
紫银转债 |
66.72 |
0.64 |
3.15% |
| 2 |
兴业转债 |
64.69 |
0.64 |
3.05% |
| 3 |
浦发转债 |
58.59 |
0.54 |
2.76% |
| 4 |
大秦转债 |
52.10 |
0.45 |
2.46% |
| 5 |
重银转债 |
44.92 |
0.44 |
2.12% |
| 6 |
青农转债 |
44.27 |
0.00 |
2.09% |
| 7 |
南银转债 |
41.77 |
0.00 |
1.97% |
| 8 |
中银转债 |
24.24 |
0.00 |
1.14% |
| 9 |
齐鲁转债 |
22.22 |
0.00 |
1.05% |
| 10 |
国君转债 |
10.91 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2023-08-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.06% |
-0.52% |
-0.54% |
-3.34% |
0.64% |
0.65% |
| 沪深300指数 |
-3.76% |
-2.07% |
-4.02% |
-6.72% |
-8.61% |
-1.38% |
-18.84% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
-3.06% |
-2.97% |
-7.67% |
-9.98% |
-3.85% |
-6.09% |
| 同类型阶段排名 |
794/8758 |
1556/8758 |
2770/8758 |
1890/8758 |
2890/8758 |
2354/8758 |
2989/8758 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-16 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-15 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-14 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-10 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00% |
