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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2896元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2018-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6668 |
1.9564 |
-0.0134 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.6774 |
1.9670 |
0.0092 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.6701 |
1.9597 |
-0.0091 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.6773 |
1.9669 |
-0.0056 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.6817 |
1.9713 |
0.0105 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.6734 |
1.9630 |
0.0190 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.6584 |
1.9480 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.6556 |
1.9452 |
0.0274 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.6339 |
1.9235 |
0.0176 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.6200 |
1.9096 |
-0.0235 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.6386 |
1.9282 |
0.0445 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.6034 |
1.8930 |
-0.0334 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.6298 |
1.9194 |
-0.0255 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.6500 |
1.9396 |
0.0157 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.6376 |
1.9272 |
-0.0249 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.6573 |
1.9469 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.6589 |
1.9485 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.6568 |
1.9464 |
0.0290 |
1.40 |
| 2025-12-05 |
1.6339 |
1.9235 |
0.0263 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
1.6131 |
1.9027 |
0.0086 |
0.42 |