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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2896元
- 基金经理：
- 杜晓海
- 成立日期：
- 2018-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1213.24 |
|
9.63% |
| 2 |
东方财富 |
380.78 |
|
3.02% |
| 3 |
中际旭创 |
369.93 |
|
2.94% |
| 4 |
新易盛 |
364.56 |
|
2.89% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
291.78 |
|
2.32% |
| 6 |
汇川技术 |
251.04 |
|
1.99% |
| 7 |
胜宏科技 |
233.40 |
|
1.85% |
| 8 |
亿纬锂能 |
197.67 |
|
1.57% |
| 9 |
阳光电源 |
190.49 |
|
1.51% |
| 10 |
蓝思科技 |
162.71 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
634.87 |
6.30 |
5.04% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.08% |
| 3 |
金25转债 |
0.60 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
5.97% |
2.84% |
34.20% |
57.46% |
3.88% |
34.72% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2899/6534 |
2758/6534 |
3313/6534 |
1566/6534 |
1032/6534 |
2505/6534 |
2312/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7314 |
2.0210 |
0.0244 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
1.7121 |
2.0017 |
0.0573 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
1.6668 |
1.9564 |
-0.0134 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.6774 |
1.9670 |
0.0092 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.6701 |
1.9597 |
-0.0091 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.2896 |
