加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0223 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0302 |
1.41 |
| 2026-02-11 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0048 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0513 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0309 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0094 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0668 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0913 |
-4.23 |
| 2026-01-30 |
2.1605 |
2.1605 |
-0.0495 |
-2.24 |
| 2026-01-29 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0306 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
2.2406 |
2.2406 |
0.0549 |
2.51 |
| 2026-01-27 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0123 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0201 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0139 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
2.1796 |
2.1796 |
0.0121 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0328 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0148 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0103 |
0.48 |