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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1392 |
2.1392 |
0.0125 |
0.59 |
| 2026-01-15 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0205 |
0.97 |
| 2026-01-14 |
2.1062 |
2.1062 |
0.0065 |
0.31 |
| 2026-01-13 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0321 |
-1.51 |
| 2026-01-12 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0341 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0321 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0107 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
2.0763 |
2.0763 |
0.0284 |
1.39 |
| 2026-01-06 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0580 |
2.91 |
| 2026-01-05 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0512 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0083 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0181 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0103 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0128 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0241 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0325 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0107 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0052 |
-0.28 |