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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0447 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0205 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0154 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0188 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0276 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0202 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0346 |
-2.04 |
| 2026-03-20 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0494 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0124 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0134 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0095 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0207 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.8021 |
1.8021 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0226 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0249 |
-1.38 |
| 2026-03-06 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0117 |
0.65 |