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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.20亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0107 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0348 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0375 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0094 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0160 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0125 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0276 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0293 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0299 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0253 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0028 |
0.16 |