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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0437 |
-2.24 |
| 2026-01-29 |
1.9489 |
1.9489 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0099 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0157 |
0.82 |
| 2026-01-23 |
1.9185 |
1.9185 |
0.0306 |
1.62 |
| 2026-01-22 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0157 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0161 |
0.86 |
| 2026-01-16 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0098 |
0.52 |
| 2026-01-14 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0126 |
0.68 |
| 2026-01-12 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0163 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0107 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0348 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0375 |
2.12 |