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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0229 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
2.2391 |
2.2391 |
0.0311 |
1.41 |
| 2026-02-11 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0528 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
2.1608 |
2.1608 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0318 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0096 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
2.1965 |
2.1965 |
0.0687 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0938 |
-4.22 |
| 2026-01-30 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0509 |
-2.24 |
| 2026-01-29 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0314 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
2.3039 |
2.3039 |
0.0564 |
2.51 |
| 2026-01-27 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0205 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0143 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0124 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
2.2286 |
2.2286 |
0.0338 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0152 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0106 |
0.48 |