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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0506 |
-2.58 |
| 2026-04-01 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0577 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0677 |
-3.43 |
| 2026-03-30 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0053 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0233 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0464 |
-2.32 |
| 2026-03-25 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0337 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0508 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.0633 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0148 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0594 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0303 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0581 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0358 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0284 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
2.1603 |
2.1603 |
0.0407 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0268 |
-1.25 |