加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0068 |
2.2213 |
0.0173 |
0.76 |
| 2026-04-02 |
1.9916 |
2.2061 |
-0.0136 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
2.0035 |
2.2180 |
0.0415 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.9671 |
2.1816 |
-0.0280 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.9917 |
2.2062 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
2.0017 |
2.2162 |
-0.0196 |
-0.85 |
| 2026-03-26 |
2.0189 |
2.2334 |
-0.0307 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
2.0458 |
2.2603 |
0.0306 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
2.0190 |
2.2335 |
0.0146 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
2.0062 |
2.2207 |
-0.0539 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
2.0535 |
2.2680 |
0.0502 |
2.19 |
| 2026-03-19 |
2.0095 |
2.2240 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
2.0124 |
2.2269 |
0.0577 |
2.58 |
| 2026-03-17 |
1.9618 |
2.1763 |
-0.0421 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.9987 |
2.2132 |
0.0146 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.9859 |
2.2004 |
0.0392 |
1.76 |
| 2026-03-12 |
1.9515 |
2.1660 |
-0.0203 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.9693 |
2.1838 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.9685 |
2.1830 |
0.0463 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.9279 |
2.1424 |
-0.0530 |
-2.36 |