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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.9787 |
2.1932 |
0.0425 |
1.92 |
| 2026-01-21 |
1.9414 |
2.1559 |
0.0192 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
1.9246 |
2.1391 |
-0.0385 |
-1.73 |
| 2026-01-19 |
1.9584 |
2.1729 |
-0.0141 |
-0.63 |
| 2026-01-16 |
1.9708 |
2.1853 |
0.0074 |
0.33 |
| 2026-01-15 |
1.9643 |
2.1788 |
0.0277 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
1.9400 |
2.1545 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.9350 |
2.1495 |
-0.0331 |
-1.48 |
| 2026-01-12 |
1.9640 |
2.1785 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.9615 |
2.1760 |
-0.0062 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.9669 |
2.1814 |
-0.0274 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
1.9909 |
2.2054 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.9923 |
2.2068 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
1.9964 |
2.2109 |
0.0348 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
1.9659 |
2.1804 |
-0.0246 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.9875 |
2.2020 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.9935 |
2.2080 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.9913 |
2.2058 |
-0.0171 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
2.0063 |
2.2208 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.0119 |
2.2264 |
0.0335 |
1.48 |