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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0064 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0151 |
-0.95 |
| 2026-01-12 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0248 |
1.59 |
| 2026-01-09 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0206 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0185 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0279 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0086 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0165 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0155 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0119 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0054 |
-0.38 |