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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0151 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0231 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0349 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0263 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0148 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0197 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0280 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0357 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0595 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0132 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0374 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0157 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0263 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0158 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0228 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0268 |
-1.66 |