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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1006元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6703 |
1.7709 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.6661 |
1.7667 |
-0.0172 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
1.6818 |
1.7824 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.6898 |
1.7904 |
0.0213 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.6703 |
1.7709 |
0.0450 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.6292 |
1.7298 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.6374 |
1.7380 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.6390 |
1.7396 |
-0.0223 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
1.6594 |
1.7600 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6611 |
1.7617 |
0.0083 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.6535 |
1.7541 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
1.6609 |
1.7615 |
-0.0081 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.6683 |
1.7689 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.6652 |
1.7658 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.6565 |
1.7571 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.6615 |
1.7621 |
0.0155 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.6473 |
1.7479 |
-0.0172 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.6630 |
1.7636 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.6624 |
1.7630 |
0.0199 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.6442 |
1.7448 |
-0.0060 |
-0.33 |