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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1006元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
6108.37 |
|
9.66% |
| 2 |
腾讯控股 |
6038.77 |
|
9.55% |
| 3 |
山西汾酒 |
6014.31 |
|
9.52% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
5150.11 |
|
8.15% |
| 5 |
锦波生物 |
4815.39 |
|
7.62% |
| 6 |
李宁 |
4152.67 |
|
6.57% |
| 7 |
泸州老窖 |
3841.55 |
|
6.08% |
| 8 |
思摩尔国际 |
3106.50 |
|
4.92% |
| 9 |
滔搏 |
2827.32 |
|
4.47% |
| 10 |
百润股份 |
2556.14 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
0.20% |
-7.18% |
-2.61% |
14.20% |
2.26% |
-11.78% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5088/10633 |
8890/10633 |
9953/10633 |
9993/10633 |
6480/10633 |
5524/10633 |
9687/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6661 |
1.7667 |
-0.0172 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
1.6818 |
1.7824 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.6898 |
1.7904 |
0.0213 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
1.6703 |
1.7709 |
0.0450 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
1.6292 |
1.7298 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-31 |
2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-06 |
0.0500 |
| 2019-08-26 |
2019-08-28 |
2019-08-28 |
2019-08-30 |
0.0506 |
