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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2018-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0202 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0082 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0162 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0119 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0414 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0102 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0132 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0143 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0092 |
-0.64 |
| 2026-03-06 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0130 |
0.92 |