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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2018-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0142 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0219 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0116 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0207 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0152 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0078 |
-0.53 |