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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫,易威
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5414 |
2.5414 |
-0.0186 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
2.5559 |
2.5559 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
2.5527 |
2.5527 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
2.5511 |
2.5511 |
0.0358 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
2.5153 |
2.5153 |
0.0081 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
2.5072 |
2.5072 |
-0.0270 |
-1.07 |
| 2026-02-04 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0144 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
2.5198 |
2.5198 |
0.0455 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
2.4743 |
2.4743 |
-0.0534 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
2.5277 |
2.5277 |
-0.0185 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
2.5462 |
2.5462 |
-0.0222 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
2.5684 |
2.5684 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
2.5744 |
2.5744 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
2.5791 |
2.5791 |
-0.0296 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
2.6087 |
2.6087 |
0.0354 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
2.5733 |
2.5733 |
0.0208 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
2.5525 |
2.5525 |
0.0156 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
2.5417 |
2.5417 |
0.0289 |
1.15 |