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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫,易威
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0463 |
-1.95 |
| 2026-04-02 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0330 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
2.4105 |
2.4105 |
0.0391 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0285 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
2.3999 |
2.3999 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
2.3988 |
2.3988 |
0.0341 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0252 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
2.3899 |
2.3899 |
0.0402 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0687 |
3.01 |
| 2026-03-23 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.1144 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
2.3954 |
2.3954 |
-0.0474 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
2.4428 |
2.4428 |
-0.0589 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
2.5017 |
2.5017 |
0.0180 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
2.4837 |
2.4837 |
-0.0369 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0201 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.0128 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0054 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.5519 |
2.5519 |
0.0341 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
2.5178 |
2.5178 |
-0.0129 |
-0.51 |