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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0082 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0106 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0172 |
-1.16 |
| 2026-03-20 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0140 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0090 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0062 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0029 |
0.19 |