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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0122 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0078 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0152 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0057 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0030 |
0.21 |