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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良,夏莹莹
- 成立日期：
- 2017-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0127 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0143 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0228 |
-1.44 |
| 2026-01-30 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0088 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0086 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0041 |
0.26 |