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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0001 |
-0.01 |