华夏鼎旺三个月定期开放债券A 净资产规模 22.98 亿元，比上期增加 -0.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 83.31 | 0.84 | 3.64 | 3.00 | 13.05 | 22.98 | 22.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 98.27 | 0.45 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 22.99 | 26.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 92.55 | 0.96 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 12.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 85.51 | 1.06 | 7.63 | 0.95 | 6.86 | 12.89 | 13.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 93.84 | 0.06 | 0.47 | 0.72 | 5.69 | 12.63 | 12.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 99.77 | 0.04 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 16.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 95.31 | 0.04 | 0.29 | 0.55 | 4.40 | 12.48 | 12.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 88.47 | 0.03 | 0.20 | 1.40 | 11.33 | 12.37 | 12.38 |