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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0184 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0115 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0160 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0055 |
-0.62 |
| 2026-03-24 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0229 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0201 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0063 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0288 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0099 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0245 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0054 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0092 |
-1.00 |