工银沪港深精选混合C 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 -28.60% , 股票配置占比上期增加 1.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.30 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 10.02 | 0.08 | 2.20 | 0.31 | 3.76 |
| 2025-09-30 | 3.26 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 9.96 | 0.03 | 0.82 | 0.43 | 3.65 |
| 2025-06-30 | 2.72 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 12.54 | 0.01 | 0.18 | 0.30 | 3.12 |
| 2025-03-31 | 2.99 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.65 | 0.13 | 3.76 | 0.81 | 3.42 |
| 2024-12-31 | 2.30 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.73 | 0.08 | 2.89 | 0.29 | 2.66 |
| 2024-09-30 | 2.50 | 90.92 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.88 | 0.06 | 2.20 | 0.30 | 2.75 |
| 2024-06-30 | 2.27 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 14.53 | 0.04 | 1.57 | 0.30 | 2.70 |
| 2024-03-31 | 3.23 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 11.14 | 0.00 | 0.08 | 1.40 | 3.64 |