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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0260 |
-2.58 |
| 2026-02-12 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0131 |
1.30 |
| 2026-02-09 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0262 |
2.68 |
| 2026-02-06 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0120 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0268 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0366 |
-3.49 |
| 2026-01-29 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0311 |
3.07 |
| 2026-01-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0097 |
0.97 |
| 2026-01-26 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0096 |
0.97 |
| 2026-01-23 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0093 |
0.94 |
| 2026-01-22 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0103 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0059 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0050 |
-0.51 |