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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿家琛
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0072 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-01-14 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0068 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0096 |
0.99 |
| 2026-01-12 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0141 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0103 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0103 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2026-01-06 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0178 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0302 |
3.29 |
| 2025-12-31 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0092 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0154 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0043 |
-0.47 |