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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3933 |
1.7073 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.3973 |
1.7113 |
0.0105 |
0.64 |
| 2026-01-14 |
1.3884 |
1.7024 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.3892 |
1.7032 |
-0.0144 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
1.4014 |
1.7154 |
0.0093 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.3935 |
1.7075 |
0.0126 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.3828 |
1.6968 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.3908 |
1.7048 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3944 |
1.7084 |
0.0246 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.3735 |
1.6875 |
0.0295 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.3485 |
1.6625 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.3553 |
1.6693 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
1.6660 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.3589 |
1.6729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3588 |
1.6728 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3536 |
1.6676 |
0.0073 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.3474 |
1.6614 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3456 |
1.6596 |
0.0116 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.3358 |
1.6498 |
0.0084 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.3287 |
1.6427 |
-0.0039 |
-0.25 |