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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3485 |
1.6625 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.3553 |
1.6693 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
1.6660 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.3589 |
1.6729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3588 |
1.6728 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3536 |
1.6676 |
0.0073 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.3474 |
1.6614 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3456 |
1.6596 |
0.0116 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.3358 |
1.6498 |
0.0084 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.3287 |
1.6427 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.3320 |
1.6460 |
0.0250 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.3108 |
1.6248 |
-0.0149 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.3234 |
1.6374 |
-0.0085 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.3306 |
1.6446 |
0.0119 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.3205 |
1.6345 |
-0.0097 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.3287 |
1.6427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3286 |
1.6426 |
-0.0131 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.3397 |
1.6537 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.3337 |
1.6477 |
0.0146 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.3213 |
1.6353 |
0.0044 |
0.28 |