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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
715.56 |
|
3.80% |
| 2 |
美的集团 |
413.44 |
|
2.20% |
| 3 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
2.15% |
| 4 |
招商银行 |
355.20 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
350.63 |
|
1.86% |
| 6 |
五粮液 |
255.11 |
|
1.35% |
| 7 |
中国平安 |
254.06 |
|
1.35% |
| 8 |
平安银行 |
242.68 |
|
1.29% |
| 9 |
中兴通讯 |
236.42 |
|
1.26% |
| 10 |
农业银行 |
234.12 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
2.62% |
| 2 |
24国债21 |
415.09 |
4.10 |
2.20% |
| 3 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
2.59% |
-0.22% |
14.72% |
24.18% |
24.18% |
2.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4383/6529 |
3397/6529 |
3453/6529 |
3501/6529 |
2871/6529 |
2840/6529 |
4983/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3485 |
1.6625 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
1.3553 |
1.6693 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
1.6660 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.3589 |
1.6729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3588 |
1.6728 |
0.0062 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
0.3140 |
