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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0581元
- 基金经理：
- 郝彬,靖博灵
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4525 |
1.5106 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.4517 |
1.5098 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.4514 |
1.5095 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.4510 |
1.5091 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.4518 |
1.5099 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4497 |
1.5078 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
1.5051 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.4459 |
1.5040 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.4447 |
1.5028 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.4433 |
1.5014 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.4356 |
1.4937 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.4365 |
1.4946 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.4339 |
1.4920 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.4352 |
1.4933 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4357 |
1.4938 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4329 |
1.4910 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.4305 |
1.4886 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4294 |
1.4875 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4276 |
1.4857 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.4252 |
1.4833 |
-0.0004 |
-0.03 |