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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0581元
- 基金经理：
- 郝彬,靖博灵
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4570 |
1.5151 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.4580 |
1.5161 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.4574 |
1.5155 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.4568 |
1.5149 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.4551 |
1.5132 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.4510 |
1.5091 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4514 |
1.5095 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.4525 |
1.5106 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.4520 |
1.5101 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.4484 |
1.5065 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-01-30 |
1.4544 |
1.5125 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.4554 |
1.5135 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.4578 |
1.5159 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4579 |
1.5160 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4577 |
1.5158 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.4613 |
1.5194 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.4590 |
1.5171 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.4581 |
1.5162 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.4546 |
1.5127 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.4540 |
1.5121 |
0.0016 |
0.10 |