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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0581元
- 基金经理：
- 郝彬,靖博灵
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广发证券 |
829.26 |
|
0.63% |
| 2 |
维峰电子 |
604.36 |
|
0.46% |
| 3 |
双汇发展 |
518.06 |
|
0.39% |
| 4 |
中金公司 |
453.08 |
|
0.34% |
| 5 |
珠城科技 |
410.03 |
|
0.31% |
| 6 |
中国中铁 |
414.85 |
|
0.31% |
| 7 |
安克创新 |
382.23 |
|
0.29% |
| 8 |
交通银行 |
390.97 |
|
0.29% |
| 9 |
圣泉集团 |
339.58 |
|
0.26% |
| 10 |
万通智控 |
318.90 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
11371.68 |
113.00 |
8.58% |
| 2 |
22产融Y2 |
6109.82 |
60.00 |
4.61% |
| 3 |
24国机K2 |
6091.19 |
60.00 |
4.60% |
| 4 |
24锡交通MTN002 |
4337.68 |
40.00 |
3.27% |
| 5 |
23BEHL03 |
4248.55 |
40.00 |
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
2.01% |
2.52% |
3.99% |
6.25% |
1.07% |
12.32% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
5381/10644 |
6905/10644 |
5719/10644 |
7804/10644 |
8169/10644 |
7868/10644 |
5476/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4514 |
1.5095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.4510 |
1.5091 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
1.4518 |
1.5099 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.4497 |
1.5078 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
1.5051 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0581 |
