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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 端时立
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-28 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-27 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-26 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-25 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-22 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-21 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-20 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-19 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-18 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-15 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-14 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-13 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-12 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-11 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-08 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-07 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-06 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-05 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-04 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-01 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00 |