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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛运宏
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5968 |
2.5968 |
0.0355 |
1.39 |
| 2025-12-30 |
2.5613 |
2.5613 |
0.1606 |
6.69 |
| 2025-12-29 |
2.4007 |
2.4007 |
0.0809 |
3.49 |
| 2025-12-26 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0065 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
2.3263 |
2.3263 |
0.0982 |
4.41 |
| 2025-12-24 |
2.2281 |
2.2281 |
0.0129 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0299 |
-1.33 |
| 2025-12-22 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0368 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
2.2083 |
2.2083 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0370 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0441 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0501 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0615 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
2.3098 |
2.3098 |
-0.0296 |
-1.27 |
| 2025-12-11 |
2.3394 |
2.3394 |
-0.0407 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0200 |
0.85 |
| 2025-12-09 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0277 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0627 |
2.70 |
| 2025-12-05 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0821 |
3.66 |
| 2025-12-04 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0532 |
2.43 |