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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛运宏
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
202.64 |
|
7.67% |
| 2 |
三花智控 |
178.71 |
|
6.77% |
| 3 |
拓普集团 |
170.89 |
|
6.47% |
| 4 |
绿的谐波 |
163.62 |
|
6.20% |
| 5 |
斯菱股份 |
163.48 |
|
6.19% |
| 6 |
五洲新春 |
160.60 |
|
6.08% |
| 7 |
安培龙 |
157.67 |
|
5.97% |
| 8 |
汉威科技 |
157.65 |
|
5.97% |
| 9 |
伟创电气 |
154.64 |
|
5.86% |
| 10 |
隆盛科技 |
154.88 |
|
5.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
3.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.55% |
16.67% |
0.28% |
35.68% |
23.94% |
23.94% |
29.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
31/10633 |
58/10633 |
4615/10633 |
1446/10633 |
4193/10633 |
4140/10633 |
2561/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5968 |
2.5968 |
0.0355 |
1.39% |
| 2025-12-30 |
2.5613 |
2.5613 |
0.1606 |
6.69% |
| 2025-12-29 |
2.4007 |
2.4007 |
0.0809 |
3.49% |
| 2025-12-26 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
2.3263 |
2.3263 |
0.0982 |
4.41% |
