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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6448 |
4.6448 |
-0.1193 |
-2.50 |
| 2026-02-12 |
4.7641 |
4.7641 |
0.0300 |
0.63 |
| 2026-02-11 |
4.7341 |
4.7341 |
0.0994 |
2.14 |
| 2026-02-10 |
4.6347 |
4.6347 |
-0.0079 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
4.6426 |
4.6426 |
0.0642 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
4.5784 |
4.5784 |
0.0653 |
1.45 |
| 2026-02-05 |
4.5131 |
4.5131 |
-0.1538 |
-3.30 |
| 2026-02-04 |
4.6669 |
4.6669 |
0.0252 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
4.6417 |
4.6417 |
0.1358 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
4.5059 |
4.5059 |
-0.3237 |
-6.70 |
| 2026-01-30 |
4.8296 |
4.8296 |
-0.2532 |
-4.98 |
| 2026-01-29 |
5.0828 |
5.0828 |
0.0604 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
5.0224 |
5.0224 |
0.2363 |
4.94 |
| 2026-01-27 |
4.7861 |
4.7861 |
-0.0476 |
-0.98 |
| 2026-01-26 |
4.8337 |
4.8337 |
0.1166 |
2.47 |
| 2026-01-23 |
4.7171 |
4.7171 |
0.0901 |
1.95 |
| 2026-01-22 |
4.6270 |
4.6270 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
4.6273 |
4.6273 |
0.0498 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
4.5775 |
4.5775 |
0.0273 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
4.5502 |
4.5502 |
0.0444 |
0.99 |