加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.1685 |
4.1685 |
0.0318 |
0.77 |
| 2025-12-30 |
4.1367 |
4.1367 |
0.0605 |
1.48 |
| 2025-12-29 |
4.0762 |
4.0762 |
-0.0831 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
4.1593 |
4.1593 |
0.1077 |
2.66 |
| 2025-12-25 |
4.0516 |
4.0516 |
-0.0166 |
-0.41 |
| 2025-12-24 |
4.0682 |
4.0682 |
0.0271 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
4.0411 |
4.0411 |
0.0077 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
4.0334 |
4.0334 |
0.0517 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
3.9817 |
3.9817 |
0.0781 |
2.00 |
| 2025-12-18 |
3.9036 |
3.9036 |
-0.0142 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
3.9178 |
3.9178 |
0.1102 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
3.8076 |
3.8076 |
-0.0897 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
3.8973 |
3.8973 |
-0.0064 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
3.9037 |
3.9037 |
0.0648 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
3.8389 |
3.8389 |
-0.0338 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
3.8727 |
3.8727 |
0.0450 |
1.18 |
| 2025-12-09 |
3.8277 |
3.8277 |
-0.1041 |
-2.65 |
| 2025-12-08 |
3.9318 |
3.9318 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
3.9340 |
3.9340 |
0.0902 |
2.35 |
| 2025-12-04 |
3.8438 |
3.8438 |
0.0016 |
0.04 |