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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1481 |
1.7481 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.1453 |
1.7453 |
-0.0103 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.1518 |
1.7518 |
-0.0120 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
1.1594 |
1.7594 |
0.0131 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.1511 |
1.7511 |
0.0187 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
1.1393 |
1.7393 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1374 |
1.7374 |
0.0124 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.1296 |
1.7296 |
-0.0105 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.1362 |
1.7362 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1358 |
1.7358 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1333 |
1.7333 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1341 |
1.7341 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1332 |
1.7332 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1313 |
1.7313 |
0.0139 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1225 |
1.7225 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1243 |
1.7243 |
0.0293 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.1058 |
1.7058 |
-0.0165 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.1162 |
1.7162 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1154 |
1.7154 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.1088 |
1.7088 |
-0.0103 |
-0.58 |