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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1323 |
1.7323 |
-0.0247 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.1479 |
1.7479 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.1499 |
1.7499 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1496 |
1.7496 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1481 |
1.7481 |
0.0184 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
1.1365 |
1.7365 |
-0.0204 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
1.1494 |
1.7494 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.1561 |
1.7561 |
0.0182 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.1446 |
1.7446 |
0.0271 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.1275 |
1.7275 |
-0.0700 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
1.1717 |
1.7717 |
-0.0418 |
-2.20 |
| 2026-01-29 |
1.1981 |
1.7981 |
0.0189 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.1862 |
1.7862 |
0.0399 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
1.1610 |
1.7610 |
0.0190 |
1.04 |
| 2026-01-26 |
1.1490 |
1.7490 |
0.0120 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
1.1414 |
1.7414 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.1448 |
1.7448 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1469 |
1.7469 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1484 |
1.7484 |
0.0111 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
1.1414 |
1.7414 |
0.0076 |
0.42 |