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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
5238.52 |
|
7.70% |
| 2 |
海尔智家 |
5189.11 |
|
7.63% |
| 3 |
景津装备 |
4046.78 |
|
5.95% |
| 4 |
建设银行 |
3729.17 |
|
5.48% |
| 5 |
渝农商行 |
3623.82 |
|
5.33% |
| 6 |
云铝股份 |
3254.39 |
|
4.78% |
| 7 |
春风动力 |
3030.55 |
|
4.45% |
| 8 |
紫金矿业 |
2911.91 |
|
4.28% |
| 9 |
宇通客车 |
2668.38 |
|
3.92% |
| 10 |
宁德时代 |
2649.18 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2743.67 |
27.10 |
4.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
4.06% |
7.09% |
15.95% |
15.14% |
15.14% |
28.62% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2251/10633 |
2972/10633 |
767/10633 |
4403/10633 |
5594/10633 |
5524/10633 |
2641/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1511 |
1.7511 |
0.0187 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
1.1393 |
1.7393 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
1.1374 |
1.7374 |
0.0123 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
1.1296 |
1.7296 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.1362 |
1.7362 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-08 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
0.1500 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1500 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.1500 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.1500 |
