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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-02-12 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2026-02-11 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0118 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0066 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0200 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0220 |
-1.61 |
| 2026-01-30 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0105 |
0.77 |
| 2026-01-29 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0119 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0135 |
-0.97 |
| 2026-01-26 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0107 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0241 |
1.80 |
| 2026-01-20 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0289 |
2.20 |