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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-15 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-01-09 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0135 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0150 |
1.19 |
| 2026-01-07 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0093 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0128 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0123 |
-0.99 |
| 2025-12-29 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0254 |
2.08 |
| 2025-12-18 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0267 |
2.24 |