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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0150 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0185 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0204 |
-1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0528 |
-4.19 |
| 2026-03-30 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0260 |
-2.02 |
| 2026-03-24 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0153 |
1.20 |
| 2026-03-19 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-03-18 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0127 |
-0.99 |
| 2026-03-17 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0369 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0375 |
-2.76 |
| 2026-03-13 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0142 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0243 |
-1.77 |