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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1423元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0263 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.0262 |
1.1685 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0255 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0249 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0248 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0249 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0247 |
1.1670 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0242 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0239 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0237 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0235 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0233 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0235 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0234 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0231 |
1.1654 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0227 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0226 |
1.1649 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0228 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0226 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0225 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00 |