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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1423元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0186 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0185 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0183 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0182 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0231 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0229 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0228 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0227 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0227 |
1.1600 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0230 |
1.1603 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0226 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0225 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0226 |
1.1599 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0229 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0228 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0228 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0228 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0226 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0225 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0222 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03 |